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县十四届人大一次

会议文件（十三）

关于宁河区2011年财政预算执行情况

和2012年财政预算草案的报告

——2011年12月19日在宁河区第十四届

      人民代表大会第一次会议上

财政局局长  赵仲春

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告2011年财政预算执行情况和 2012年财政预算草案，请予审议，并请列席会议人员提出意见。

一、2011年财政预算执行情况

2011年是“十二五”规划的开局年，也是我县各项事业加快发展的一年。我县财政工作以科学发展观为统领，认真落实市财政工作会议精神，在中共宁河区委的正确领导下，在县人大常委会的有效监督下，围绕确定的工作目标和任务，多措并举，真抓实干，全力服务发展大局，圆满完成了各项工作任务。

（一）完善工作机制，确保应收尽收。盯住全年工作目标，充分发挥体制机制推动作用，实施财税连动、密切部门间的协同配合，积极组织各项收入。进一步完善收入目标考核机制，用足用好政策，及时兑现承诺，推动各乡镇、各部门、各园区加大招商、引资的力度，促进财源税源建设步入快速良性发展；进一步完善征管激励机制，调动了国税、地税的工作积极性，纳税环境和服务质量得以改善。启动财政、国税、地税、工商四部门的收入会商机制，把握收入动态，集体研究对策。实时监测财政收入的结构性变化，对重点税源进行跟踪分析，同时对零散税收力争做到不丢不漏。全年预计财政总收入突破 400000万元，完成预算384000万元的104.2%，增长33.2%；地方一般预算收入预计完成122000万元，完成预算100200万元的121.8%，增长52.1%，基金预算收入预计完成195000万元，完成预算182000万元的107.1%，增长26.9%，实现了新的突破。

（二）优化支出结构，提高保障能力。一是确保收支平衡。按照“保工资、保运转、保稳定”的原则，进一步提高资金使用的科学性、实效性，确保了国库的正常运转。一般预算全年可用财力预计为175000万元，其资金来源：地方一般预算收入预计完成 122000万元，市财政定额补助和税收超收返还预计为53000万元；一般预算支出预计完成 175000万元，完成预算140912万元的124.2%。基金支出预计完成195000万元，完成预算182000万元的107.1%，两项支出合计为370000万元，完成预算322912万元的114.6%，收支相抵预计实现收支平衡。二是保障公共服务投入。根据突出重点，兼顾一般的工作要求，我们优先保证了教育、卫生、科技等公益事业的资金需求。全年拨付教育资金52870万元，进一步完善了教育经费保障机制，其中投入6893万元，完成了校舍安全加固及功能提升任务；全年拨付医疗卫生经费 12300万元，支持了公共卫生体系建设，特别是应急医疗防护体系的建设，落实了城镇和农村医疗救助政策，保障了群众的基本医疗需求；科技支出 2400万元，支持了企业科技进步；积极协同相关部门做好工业项目论证包装申报工作，争得了上级扶持资金 2989万元，支持了我县中小企业的发展。三是落实各项惠农政策。全年安排粮食直补、农资综合直补、良种补贴资金2604万元，受益农田达到23万亩，惠及农户36264户；投入8556万元，支持了设施农业、造林工程、水利工程建设；投入3376万元用于农业综合开发，支持了土地综合改造3万亩，改善了农业生产条件；全年支出1300万元，保证了家电下乡和家电以旧换新补贴政策的落实。四是关注民计民生。全年投入社保资金 5950万元，落实了城乡居民养老保险和老人生活补助政策，进一步提高了城乡低保、优抚对象和特困人员的补助标准；落实了下岗职工再就业政策，全年扶持公益性岗位5592人次。

（三）强化融资工作，支持重点工程。发挥财政部门的综合协调作用，制定管理制度，完善管理体制，强化“借用管还”工作机制，调动一切积极力量，创新融资方式，努力破解各种制约，有力地推进了我县投融资工作的开展，取得了良好的成效。仅兴宁集团和城投中心两家到年底就累计实现融资达 20亿元，为我县重点工程建设提供了强有力的支持。

（四）提升监管能力，保证资金安全。进一步完善部门预算、综合预算管理机制；国库集中支付继续扩大覆盖面；进一步规范预算外资金“收支两条线”管理，将预算外资金纳入预算管理。加强了政府采购工作，建立管理制度，规范工作程序，扩大了采购覆盖面，资金节约率得到提高；加强财政监督，提高财政监管调控资金的能力，确保财政资金的安全运行；加强乡镇财政建设，强化乡镇财政资金监管，促进了乡镇经济的快速健康发展；加强国有资产监管，借鉴先进经验，创新管理方式，依法维护了国有资产权益。

2011年财政各项工作任务得到了圆满的完成。与此同时，我们也清醒地认识到当前财政工作还存在着一些突出问题。一是收入结构不尽合理，税收收入所占比重偏低，财政持续增收的基础不够稳固；二是支出盘子不断扩大，收支矛盾进一步凸显。这些问题需要我们采取更加超常的举措加以解决。

二、2012年预算草案

2012年我县财政工作要按照中共宁河区第十一次代表大会和本次人代会确定的工作任务，全面落实科学发展观，扩大收入总量，优化支出结构，深化体制改革，加强预算管理，保证重点支出，努力构建公共财政体系，进一步提升财政管理的科学化、精细化水平，确保财政收支平衡及预算任务的完成，促进宁河经济社会发展实现新跨越。

（一）财政收入预算

2012年财政总收入预算为510000万元，增长27.5%，地方一般预算收入预算为160000万元，增长31.1%；基金收入预算为214000万元，增长9.7%。

（二）财政支出预算

2012年地方一般预算支出预算为213000万元，其资金来源：地方一般预算收入为160000万元，市财政定额补助和税收超收返还53000万元 ；按支出项目划分，一般公共服务23000万元，公共安全12000万元，教育53000万元，科学技术2800万元，文化体育与传媒2000万元，社会保障和就业6000万元，医疗卫生13000万元，节能环保2050万元，城乡社区事务63710万元，农林水事务10120万元，交通运输1470万元，资源勘探电力信息等事务950万元，国土资源气象等事务500万元，粮食物资管理事务400万元，储备事务支出20万元，其他支出21980万元；基金支出预算214000万元；这样两项支出合计为427000万元，增长15.4%。

（三）财政工作任务

1.强化措施保增长。2012年财政收入方面仍会受制于基础税源不稳固的影响，加之我县的实体经济仍处在回升过程之中，也可能还会出现其它一些不确定因素，因此，收入结构性问题要从根本上得到扭转还需要一个过程。面对各种挑战我们必须加倍地努力，既要紧盯当前目标，千方百计保任务完成，保国库正常运转，又要着眼于长远，立足引入建设一批大项目、好项目，为实现财政持续增收提供长期稳固的基础税源支撑，为此扎实做好以下几个方面的工作：

一是强化收入目标考核机制的执行力，实施定期任务完成进度排名公报制度，推动各乡镇、各部门共担任务，齐抓共管，合力增收；二是完善财政与税务、财政与相关部门的协调连动机制，强化征管，确保各项收入及时足额入库；进一步完善财税及执收执罚等具有征收职能部门的会商机制，发挥纳税评估和非税收入基础信息库的功能作用，把脉收入结构性变化，科学预测前景动态，共谋应对招法；三是根据经济形势的发展和环境的变化，及时修订完善各项优惠政策，加大资金支持力度，营造出良好的企业发展和招商、引资环境，促进我县财源税源建设快速健康可持续发展。

2.合理支出保民生。面对我县繁重的发展任务对财政提出的更高要求，加之保运转基本支出规模的逐步扩大，我们在科学统筹县级财力的基础上，积极协同调动各种力量争取市财政对我县的支持，遵照“一要吃饭，二要建设”的原则，发扬艰苦奋斗，勤俭办一切事情的优良传统和作风，明确把确保工资和社会保障等民计民生支出做为重点，以更好的维护全县大局的稳定。在支出预算的编制过程中注重调查研究，使预算草案更贴近现实；在预算的执行过程中进一步强化其法定约束力，增进执行力，对重点资金、专项资金等做到及时跟进监管。在具体支出项目安排上我们力求做到有保有压，优先保证教育、卫生、社保、公益事业等重点领域资金需要，促进各项事业的快速发展；严格控制一般性、消耗性支出，进一步压缩“三公”经费和节日、会议等支出，努力降低行政运行成本。加大“三农”投入，落实好强农惠农各项补贴政策，保证设施农业、农业综合开发、造林工程、文明生态村、畜禽防疫、提高农民素质工程等的资金支出需求；加大资金投入有力地支持科技型中小企业的发展。全力运作基金投入，有力地支持基础设施、功能提升和载体建设，进一步改善我县的发展环境。

3.科学融资保重点。按照我县发展的总体规划，各项重点工程已相继开工建设，为满足建设资金需求，我们要积极发挥财政部门综合协调作用，强化大融资意识，与相关部门通力合作，创新思路、破解难题，盘活我县的优势资源，主动适应国家金融政策的变化，拓展出更宽阔的融资渠道，进一步提高融资成效，为我县重点工程建设提供强大的财力支持。加强政府债务管理，强化风险防范意识，健全“借用管还”良性循环机制，建立起举债有度、管理有序、监管有力的债务管理长效机制，努力化解和防范财政风险。

4. 依法监管保运转。2012年我们要进一步完善部门预算管理机制，细化编制，力求做到预算的编制与决算的差距进一步缩小，进一步提高预算的科学精细化水准；创造条件逐步扩大国库集中支付覆盖面，年内完成一级预算单位全覆盖并逐步扩展到二级预算单位，实施国库集中支付动态监控，强化监督，提升财政监管调控资金的能力，确保财政资金安全高效运行；加强财政对重点工程资金的监管；加强信息化建设，按照上级部门的要求，做好财政预决算相关信息的公开工作，自觉接受社会的监督；加强政府采购工作，进一步规范操作流程，扩大覆盖范围，努力做到应采尽采；加强国有资产监管，夯实基础管理，管控财务风险，维护好国有资产权益；加强会计管理工作，提高我县会计队伍的整体执业水平；加强基层财政所建设，促进乡镇财政工作步入科学化、精细化管理轨道，提升对乡镇各项资金的监管能力，促进我县财政管理工作整体上水平。

各位代表，在我县加速发展的形势下，财政发展、改革的任务十分艰巨，肩负着重大责任，我们一定要在县委的坚强领导下，以中共宁河区第十一次代表大会精神为指针，深入贯彻落实科学发展观，开拓进取，扎实工作，为建设繁荣文明生态宜居的现代化新宁河作出更大的贡献。

谢谢各位代表！

附：宁河区2011年财政收支预计完成表

宁河区2012年财政收支预算表