县十四届人大四次                                  

会议文件（  ）

关于宁河区2013年财政预算执行情况

和2014年财政预算草案的报告

——2014年1月14日在宁河区第十四届

         人民代表大会第四次会议上

财政局局长  王  雷

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告2013年财政预算执行情况和 2014年财政预算草案，请予审议，并请列席会议人员提出意见。

一、2013年财政预算执行情况

2013年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大常委会的有效监督下，全面贯彻落实党的十八大、市委十届二次全会和全市财政工作会议精神，积极发挥财政职能,突出抓收入、抓融资、抓管理，确保政府机构正常运转、经济建设和改善民生支出，通过全县各部门、各乡镇的共同努力，圆满完成了各项工作任务。

2013年财政总收入预算为 720000万元，地方一般预算收入预算为241000万元，基金收入预算为354000万元。全年财政总收入实际完成903156万元，完成预算的125%，增长 50.1%；地方一般预算收入实际完成282000万元，完成预算的117 %，增长40.1%， 基金预算收入实际完成517592万元，完成预算的146%，增长68.4%。

全年一般预算支出完成371179万元，完成预算的125%。基金支出完成538797万元，完成预算的152%，两项支出合计为909976万元，完成预算的140%。收支相抵，实现了收支平衡。

2013年，我县财政工作积极转变收入增长方式，努力调整财政收入结构，狠抓税源建设，多渠道、多方式融资，充分发挥财政职能，注重支出方向和支出结构的优化，保证了全县经济和社会事业的健康发展。

（一）积极组织收入，完成全年任务。按照全县经济发展总体要求，积极落实各种促进经济发展的相关政策，加大支持示范园区建设，力争多引进大项目好项目，培植税源，为增强财力打基础。紧紧围绕全年的工作目标，层层分解收入任务，协调两税狠抓税收进度，积极与国土、土地整理中心等相关部门配合，保证基金收入足额及时入库。充分发挥县税源建设领导小组办公室的协调推动作用，积极组织各项收入，各乡镇和相关部门增强大局意识和勇于担当的精神，实现财政收入的持续增长，保证了全年收入任务的顺利完成。

（二）优化支出结构，提高保障能力。按“有保有压”原则，始终坚持压缩一般性经费和庆典、节会、论坛等不必要支出，杜绝资金闲置浪费。一是进一步提高资金使用的科学性、实效性，确保国库资金的正常运转。二是保障公共服务投入。根据突出重点，兼顾一般的工作要求，优先保证教育、卫生、科技等公益事业的资金需求。积极落实教育事业各项扶持政策及资金到位。落实扶持医疗卫生事业发展资金，支持县中医院迁址工作。积极安排资金，落实科技扶持政策和支持我县文化事业的发展。支持现代农业加快发展，加大对设施农业建设支持力度，争取市级资金，对全县10个种植园区、4个畜牧园区和2个水产园区的设施进行了提升改造；加大惠民投入，对全县256个行政村52601户 农民给予了种粮补贴；加强农村基础设施建设，实施农村饮水安全工程，解决了11个行政村2.59万人和32所中小学的1.15万师生的安全饮水问题；实施农村排沥河道治理工程，治理骨干河道13条，清淤总长度63.24公里，清淤总量211万余方；实施小型农田水利建设，新增节水面积3.69万亩，改善排灌面积9.73万亩；实施农业综合开发土地治理工程，建设高标准农田4万亩；对10家重点工业企业的技术改造项目给予了贴息补助，提高了企业的生存能力和产品的竞争力；实施更加积极的就业政策，着力推进高校毕业生、困难群体和农村富余劳动力就业。全力组织资金，落实了事业单位绩效工资改革等政策。拨付教育资金113648万元、医疗卫生经费26497万元、科技支出5377万元、农林水支出25258万元、社保资金23394万元，保证了各项惠企、惠民政策的落实，推动了我县经济和各项事业的健康快速发展。

（三）发挥财政杠杆作用和信用优势，破解经济发展资金瓶颈。多渠道筹措资金，加大重点项目和政府投融资企业的投入，进一步撬动融资杠杆，全力争取新增融资，保障全县产业发展和重大项目建设，最大限度减轻财政支出缺口压力。一是支持兴宁集团及其他主要平台公司增资扩股，优化资产结构。争取市财政匹配资金，注资1000万元落实小额担保贷款相关政策，注资未来科技城的建设平台主体，为加快招商引资创造条件。二是保障了各平台盘活和购置优质资产的资金需求，增强企业自身对外担保抵押和资产收益能力。三是配合市审计组完成政府债务清查，压缩了政府直接负债总额，提升了我县政府投融资的空间。四是充分利用政府信用优势，拓宽融资渠道，采取信托、融资租赁等形式筹措建设资金，完成了我县首只私募债的发行任务，满足县重点工程、重点项目的资金需求。

(四)完善政策体系，提升监管能力。进一步完善部门预算、综合预算管理机制；大力推进信息化建设，国库集中支付覆盖全部预算单位。加强了政府采购工作，规范工作程序，扩大了采购覆盖面和采购规模，资金节约率得到提高；加强财政监督，提高财政监管调控资金的能力，确保财政资金的安全运行，认真落实2013年出台的《宁河区政府投资项目管理工作意见（试行）》，从投资的拦标价确定、预算、决算、审计等几个主要环节引入中介机构的监管机制，规范投资行为，节约了财政资金；加强乡镇财政建设，强化乡镇财政资金监管，促进了乡镇经济的快速健康发展；加强会计管理工作，提高我县会计队伍的整体执业水平；加强国有资产监管，依法推进我县国有资产优化整合工作。

2013年，财政各项工作任务圆满完成。与此同时，我们也清醒的认识到当前财政工作存在着一些突出问题。一是收入结构不合理，财政持续增收的基础尚不够稳固。二是硬性支出不断增加，财政支出压力大，财力的增长远跟不上支出的增长，国库资金一直在紧张情况下运转。三是还贷高峰突显，建设发展对新增融资的依赖程度越来越大。我们应高度重视这些问题，采取积极有力措施，努力加以解决。

二、2014年预算草案

2014年,党的十八届三中全会召开后,各项新政策相继出台，财政、税收、行政管理、民生等涉及财政工作的改革势在必行。为适应新的形势的需要,保证综合改革的顺利落实,财政工作要认真贯彻县委十一届五次全会精神，按照本次人代会确定的工作目标，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，充分发挥财政职能作用，强化收入征管，优化支出结构，在确保完成全年预算的基础上，统筹、盘活、用好各类资金，保障县“三重”工作的顺利进行，支持我县经济社会发展和美丽宁河建设。

（一）收入预算

2014年财政总收入预算为1065000万元，增长18%，公共财政预算收入预算为332500万元，增长18%；政府性基金预算收入预算为563000万元，增长9 %。

（二）支出预算

2014年公共财政预算支出预算为389400万元，其资金来源：公共财政预算收入为 332500万元，市财政转移支付56900万元 ；按支出项目划分，一般公共服务25000万元，公共安全15000万元，教育64000万元，科学技术5100万元，文化体育与传媒2300     万元，社会保障和就业23000万元，医疗卫生27000万元，节能环保2500万元，城乡社区147200万元，农林水25000万元，交通运输20000万元，资源勘探电力信息等1100万元，国土海洋气象等500万元，住房保障1000万元，粮油物资储备700万元，其他支出30000万元；政府性基金预算支出预算563000万元；两项支出合计为952400万元。

三、2014年工作任务

(一)强化机制保增长。2014年财政收入方面仍会受制于基础税源不稳固的影响，加之我县的实体经济仍处在回升过程之中，也可能还会出现其它一些不确定因素，因此，收入结构性问题要从根本上得到扭转还需要一个过程。为实现财政持续增收提供长期稳固的基础税源支撑，一是强化收入目标考核机制的执行力，定期实施任务完成进度排名公报制度，定期向社会公告纳税前十位的企业名单，推动各乡镇、各部门共担任务，齐抓共管，合力保增收；二是完善财政与税务、财政与相关部门的协调连动机制，定期会商，强化征管，特别是继续强化对重点税源、重点企业的动态监测，深挖税源，确保各项收入及时足额入库；三是根据经济形势的发展和环境的变化，及时修订完善各项优惠政策，加大资金支持力度，营造出良好的企业发展和招商引资环境，促进我县财源税源建设快速健康可持续发展。

(二)合理支出保民生。面对我县繁重的发展任务对财政提出的更高要求，加之保运转基本支出规模的不断扩大和保障标准的逐年提高，在科学统筹县级财力的基础上，充分利用各方面的资源争取市财政对我县的支持。遵照“一要吃饭，二要建设”的原则，发扬艰苦奋斗，勤俭办一切事情的优良传统和作风，把确保工资和社会保障等民计民生支出作为重点，更好的维护全县大局的发展稳定。在支出预算的编制过程中注重调查研究，使预算草案更贴近现实；在预算的执行过程中进一步强化其法定约束力，强化执行力，对重点资金、专项资金等做到及时跟进监管。在具体支出项目安排上我们力求做到有保有压，优先保证教育、卫生、社保、公益事业等重点领域资金需要，促进各项事业的发展；严格控制一般性、消耗性支出，进一步压缩“三公”经费支出，努力降低行政运行成本；加大“三农”投入，落实好强农惠农各项补贴政策，保证农业综合开发、造林工程、美丽乡村、畜禽防疫以及农民教育培训等资金支出需求；加大资金投入有力地支持科技型中小企业的发展；积极运作基金投入，有力地支持我县“三重”工作的开展，进一步改善我县的发展环境。

(三)科学融资保重点。按照我县发展的总体规划，各项重点工程项目多、覆盖面广，资金需求非常大，我们要积极发挥财政部门综合协调作用，强化大融资意识，与相关部门通力合作，创新思路、破解难题，盘活我县的优势资源，主动适应国家金融政策的变化，拓展出更宽阔的融资渠道，进一步提高融资成效，为我县重点工程建设提供强大的财力支持。加强政府债务管理，强化风险防范意识，健全“借用管还”良性循环机制，建立起举债有度、管理有序、监管有力的债务管理长效机制，努力化解和防范财政风险。

(四)依法监管保运转。2014年我们要进一步完善部门预算管理机制，细化编制，力求做到预算的编制与决算的差距进一步缩小，进一步提高预算的科学精细化水准；在国库集中支付的基础上，推行公务卡结算，实施国库集中支付动态监控，强化监督，加强绩效评价工作，提升财政监管调控资金的能力，确保财政资金安全高效运行；加强财政对重点工程资金的监管；加强信息化建设，按照上级部门的要求，做好财政预决算相关信息的公开工作，自觉接受社会的监督；推进预算绩效管理，提高预算资金的使用效益；加强政府采购工作，进一步规范操作流程，扩大覆盖范围，努力做到应采尽采；突出对罚没收入、行政事业性收费的票据和资金流程管理，杜绝坐收坐支等现象的发生；加强国有资产监管，夯实基础管理，维护好国有资产权益；加强政府性投资基建项目的审核监管，有效节约财政资金；加强会计管理工作，提高我县会计队伍的整体执业水平；加强基层财政所建设，促进乡镇财政工作步入科学化、精细化管理轨道，提升对乡镇各项资金的监管能力，促进我县财政管理工作整体上水平。

(五)提高素质上水平。妥善应对当前错综复杂的经济形式、承担起艰巨繁重的财政改革任务，关键在人，关键要有一支讲大局、懂经济、有思路、干实事、勇担当的干部队伍。财政干部要加强政治理论学习，培养优秀的政治品格和优良的工作作风；要牢固树立市场意识，突出财政公共性，做到有所为有所不为；要善于宏观思维，跳出就财政论财政的框框，围绕服务经济社会发展大局，发挥好财政的职能作用。要改进工作作风，牢固树立群众观点，健全民主集中制，进一步增强科学决策、民主决策、依法决策水平，增强财政政策的针对性、有效性和可操作性。全面落实加强财政监督管理、促进政府职能转变的八项举措，坚持用制度管人管事管钱，最大限度压缩权力寻租空间，真正做到把权利放到制度的笼子里。

各位代表，我县经济社会发展对财政工作提出了更高的要求，我们一定要在县委的坚强领导下，以科学发展观为指导，充分发挥财政职能，开拓进取，扎实工作，确保圆满完成全年各项工作任务，为宁河经济社会和美丽宁河建设做出更大的贡献。

谢谢各位代表！

附：宁河区2013年财政收支完成表 

宁河区2014年财政收支预算表