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关于宁河区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告

内容全文

县十四届人大五次                                  

会议文件（十二）

关于宁河区2014年财政预算执行情况

和2015年财政预算草案的报告

——2015年1月15日在宁河区第十四届

人民代表大会第五次会议上

财政局局长  王  雷

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告2014年财政预算执行情况和 2015年财政预算草案，请予审议，并请列席会议人员提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

2014年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大常委会的有效监督下，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和全市财政工作会议精神，深入开展党的群众路线教育实践活动，积极发挥财政职能,努力调整财政收入结构，狠抓税源建设，突出抓收入、抓融资、抓管理，确保政府机构正常运转、改善民生和经济建设支出，通过全县各部门、各乡镇的共同努力，圆满完成了各项工作任务。

2014年财政总收入调整预算为 920000万元，公共财政预算收入预算为332500万元，政府性基金收入调整预算为469500万元。全年财政总收入实际完成939669万元，完成调整预算的102.1%，增长4%；公共财政预算收入实际完成337618万元，完成预算的101.5%，增长19.8%， 政府性基金收入实际完成488650万元，完成调整预算的104.1%，减少5.6%。

全年公共财政预算支出完成492916万元，完成预算的126.6%。政府性基金支出完成518210万元，完成调整预算的110.4%，两项支出合计为1011126万元，完成调整预算的117.7%。

2014年，我县财政工作坚决落实县委的决策部署和人代会确定的预算任务，牢固树立大局意识、责任意识、担当意识，积极促进收入稳定增长，努力调整财政收入结构，注重支出方向和支出结构的优化，保证了全县经济和社会事业的健康发展。

（一）积极组织收入，确保完成全年任务。按照全县经济发展总体要求，积极落实各种促进经济发展的相关政策，加大支持示范园区建设，力争多引进大项目好项目，培植税源，为增强财力打基础。紧紧围绕全年的工作目标，层层分解收入任务，协调两税狠抓税收进度，做好重点税源、主体税种监控，促进依法征收，应收尽收；跟踪分析收入进度情况，协调解决收入征管中存在的问题，使各项税费足额征收入库。进一步规范非税收入管理，确保罚没收入、土地出让金等非税收入按时足额入库。充分发挥县税源建设领导小组办公室的协调推动作用，国土、土地整理中心、建委、交通及各乡镇等相关部门相互配合，增强大局意识和勇于担当的精神，积极组织各项收入，实现财政收入的持续增长，保证了全年收入任务的顺利完成。

（二）优化支出结构，提高保障能力。按“有保有压”原则，始终坚持压缩一般性经费和庆典、节会等支出。一是进一步提高资金使用的科学性、实效性，确保国库资金的正常运转。二是保障公共服务投入。根据突出重点，兼顾一般的工作要求，优先保证教育、卫生、社保等公益事业的资金需求，全年拨付教育资金115318万元、医疗卫生经费41231万元、社保资金23616万元。三是积极筹措资金，扶持重点工程建设，为未来科技城建设及大众汽车项目落户宁河提供资金支持。争取市级专项资金1588.5万元，支持全县科技型企业技改项目。四是深入贯彻市委、市政府“美丽天津”一号工程建设部署，紧紧围绕“四清一绿”行动，对全县130个行政村开展了垃圾、污水治理工程，对23个村实施了美丽村庄建设，对102家规模化畜禽养殖小区实施了粪污治理工程，通过污水净化实现了芦台城区居民生活污水达标排放；加快推进全县造林绿化工程，全年完成干线公路、河道、园区等绿化工程10224.1亩。五是加大强农惠农资金支出，对全县256个行政村52379户农民给予了种粮补贴；围绕支持现代农业加快发展，对全县15个设施农业园区进行了提升改造；努力提高和改善农业生产条件，对13条骨干河道进行了清淤，通过农田水利建设，新增节水面积 3.23万亩，改善排灌面积1.25万亩；实施农业综合开发土地治理工程，建设高标准农田4万亩。六是投入资金支持城市功能的提升和改造，支持道路拓宽、绿化美化、机动三轮车治理等项工程。

（三）发挥财政杠杆作用和信用优势，破解经济发展资金瓶颈。多渠道筹措资金，加大重点项目和政府投融资企业的投入，进一步撬动融资杠杆，全力争取新增融资，保障全县产业发展和重大项目建设，最大限度减轻财政支出缺口压力。一是支持兴宁集团及其他主要平台公司增资扩股，优化资产结构，拓展了银企合作空间。二是保障了各平台盘活和购置优质资产的资金需求，增强企业自身对外担保抵押和资产收益能力。三是充分利用政府信用优势，拓宽融资渠道，采取信托计划、融资租赁、发行企业债等形式筹措建设资金，满足光明路大桥建设、县棚户区改造及七里海湿地保护等重点工程、重点项目的资金需求。

(四)主动适应形势发展变化，构建财政管理工作的新常态。进一步完善部门预算、综合预算管理机制；大力推进信息化建设，国库集中支付覆盖全部预算单位。加强了政府采购工作，规范工作程序，扩大了采购覆盖面和采购规模，资金节约率不断提高；为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知》，及时下发了《关于编报县级预算单位重点公务支出月报表》的通知，推行“三公经费”月报表制度，严格控制“三公经费”开支，及时对外公布，接受社会监督，全年财政拨款的“三公经费”开支1847万元，比去年下降24.7%。对全县70个党政机关单位使用办公用房和公务用车情况进行了全面彻底的清理，腾退办公用房4168平方米，清理违规车辆43辆，全县实现了零违规占用、使用办公用房及公务用车。加强财政监督，今年清理小金库16个，清理违规资金517.4万元。配合国家审计署对我县从2008年至2013年间的土地出让金的收缴和使用情况进行审计，对照政策，我们主动融入，及时发现问题、解决问题，为今后土地出让金的管理奠定了良好的基础。加强乡镇财政建设，强化乡镇财政资金监管，促进了乡镇经济的快速健康发展。加强会计管理工作，提高我县会计队伍的整体执业水平。加强国有资产监管，依法推进我县国有资产优化整合工作。

2014年，财政各项工作任务圆满完成。与此同时，我们也清醒的认识到当前财政工作存在着一些突出问题。一是收入结构不合理，财政持续增收的基础尚不够稳固。二是硬性支出不断增加，财政支出压力大，财力的增长远跟不上支出的增长，国库资金一直在紧张情况下运转。三是还贷高峰突显，建设发展对新增融资的依赖程度越来越大。四是财政管理的法制化、制度化要求发生了突破性变化，适应新变化、新常态的准备不足。我们应高度重视这些问题，采取积极有力措施，努力加以解决。

二、2015年预算草案

2015年,我县国民经济发展预期目标基本确定，为实现这些目标，保障经济社会发展对财力的需求，财政面临的形势依然会很严峻，收入结构不合理和资金供需矛盾两个问题仍然比较突出。为此，财政工作要认真贯彻县委十一届六次全会精神，按照人代会确定的工作目标，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，根据《中华人民共和国预算法》规定编制好财政收支预算。充分发挥财政职能作用，强化收入征管，优化支出结构，在确保完成全年预算的基础上，统筹、盘活、用好各类资金，保障县“三重”工作的顺利进行，支持我县经济社会发展和美丽宁河建设。

（一）收入预算

2015年财政总收入预算为1088000万元，增长16%，公共财政预算收入预算为405600万元，增长20%；政府性基金预算收入预算为499150万元，增长2%。

（二）支出预算

2015年公共财政预算支出预算为506000万元，其资金来源：公共财政预算收入为405600万元，市财政转移支付100400万元 ；按支出项目划分，一般公共服务24500万元，公共安全16000万元，教育70000万元，科学技术6800万元，文化体育与传媒4300万元，社会保障和就业23500万元，医疗卫生36200万元，节能环保2800万元，城乡社区243400万元，农林水25000万元，交通运输30000万元，资源勘探电力信息等1200万元，国土海洋气象等500万元，住房保障1000万元，粮油物资储备800万元，其他支出20000万元；政府性基金预算支出预算499150万元；两项支出合计为1005150万元。

三、2015年工作任务

2015年是新《中华人民共和国预算法》执行的第一年，也是深化预算管理改革的关键年。因此，主动适应形势发展变化情况和财政管理工作的新常态是2015年财政工作的新任务。为适应新的形势的需要,保证改革方案的顺利落实,我们将工作着力点放在：一是坚持依法征收，应收尽收，保持收入稳定增长，逐步提高“两个比重”。二是完善部门预算，严管部门重点公务支出项目，提高经费使用效益。三是推进预算全面规范公开透明，加大公益事业和民生投入力度。四是加快建立完善跨年度预算平衡机制。五是加强政府债务管理，严防系统性、区域性风险。具体做好以下几方面工作：

 (一)优化结构，确保收入。

2015年，财政收入方面仍会受制于基础税源不稳固的影响，加之我县的实体经济仍处在回升过程之中，也可能还会出现其它一些不确定因素，因此，收入结构性问题要从根本上得到扭转还需要一个过程。为实现财政持续增收提供长期稳固的基础税源支撑，一是强化收入目标考核机制的执行力，实施定期任务完成进度排名公报制度，推动各乡镇、各部门共担任务，齐抓共管，合力增收；二是完善财政与税务、财政与相关部门的协调连动机制，强化征管，深挖税源，扩大营改增试点，推进消费税、房产税、资源税、环境保护税、个人所得税等税制改革，构建地方税体系；三是根据经济形势的发展和环境的变化，紧紧抓住未来科技城、大众汽车落户宁河的发展机遇，简化办税流程，加大资金支持力度，营造出良好的企业发展和招商引资环境，促进我县财源税源建设快速健康可持续发展。

(二)深化改革，合理支出。

1、推进预算全面规范公开透明。实行全口径预算管理，建立由公共预算、基金预算、国资预算和社保预算组成的政府预算体系。加大基金预算、国资预算与公共预算的统筹力度。政府和所有财政拨款部门的预决算、“三公”经费要向社会公开，公开内容细化到具体支出科目。

2、建立跨年度预算平衡机制。公共预算执行中如出现超收，用于化解政府债务或补充预算稳定调节基金；如出现短收，通过调入预算稳定调节基金或其他预算资金、消减支出实现平衡。实行中期财政规划管理，推行三年滚动财政规划，强化财政规划对年度预算的约束。

3、严格预算执行管理，强化支出预算约束。面对我县繁重的发展任务对财政提出的更高要求，加之保运转基本支出规模的逐步扩大，我们在科学统筹县级财力的基础上，遵照“一要吃饭，二要建设”的原则，继续发扬艰苦奋斗，勤俭办一切事情的优良传统和作风，把确保工资和社会保障等民计民生支出作为重点，以更好的维护全县大局的稳定。在预算的执行过程中进一步强化其法定约束力，增进执行力，对重点资金、专项资金等做到及时跟进监管。在具体支出项目安排上我们力求做到有保有压，优先保证教育、卫生、社保、公益事业等重点领域资金需要，促进各项事业的快速发展；严格控制一般性、消耗性支出，进一步压缩“三公”经费支出，努力降低行政运行成本；加大“三农”投入，落实好强农惠农各项补贴政策，保证农业综合开发、造林工程、美丽乡村、畜禽防疫以及农民教育培训等资金支出需求；加大环保资金投入，多方位支持科技型中小企业的发展；积极运作基金投入，有力地支持我县“三重”工作的开展，进一步改善我县的发展环境。

(三)科学融资，扶持重点。

1、创新财政投融资机制。推进政府购买公共服务，通过委托、承包、采购等方式，将社区服务、居家养老、就业培训等交由社会力量承担。推进公共产品融资租赁，对大型设备实行批量购置、分期付款、到期回购。推进政府与社会资本合作，通过特许经营权、合理定价、财政补贴等方式，鼓励社会资本进入基础设施和共用事业领域。

2、加强政府债务管理。推进自发自还地方政府债券，建立规范的政府举债融资机制，妥善处置存量债务，调整优化债务结构，政府债务分类纳入预算管理。严格政府举债程序和资金用途，债务资金只能用于公益性资本支出和适度归还存量债务，不得用于经常性支出。推行权责发生制的政府综合财务报告制度，建立考核问责机制和政府信用评级制度。

按照我县发展的总体规划，各项重点工程项目多、覆盖面广，资金需求非常大，积极发挥财政部门综合协调作用，强化大融资意识，与相关部门通力合作，创新思路、破解难题，盘活我县的优势资源，主动适应国家金融政策的变化，拓展出更宽阔的融资渠道，进一步提高融资成效，为我县重点工程建设提供强大的财力支持。加强政府债务管理，强化风险防范意识，健全“借用管还”良性循环机制，建立起举债有度、管理有序、监管有力的债务管理长效机制，努力化解和防范财政风险。

(四)依法监管，信息公开，推行会计电算化。

在国库集中支付的基础上，推行公务卡结算，实施国库集中支付动态监控，强化监督，加强绩效评价工作，提升财政监管调控资金的能力，确保财政资金安全高效运行；加强财政对重点工程资金的监管；加强信息化建设，按照上级部门的要求，做好财政预决算相关信息的公开工作，公开三公经费，自觉接受社会的监督；加强政府采购和投资评审管理，完善专家遴选和过程公开制度。加强会计管理的基础性工作，力争实现行政事业单位会计电算化全覆盖，完善资金运行内控机制。规范国有资产管理，严格资产配置处置程序，严厉查处违法违规行为。加强政府性投资基建项目的审核监管，有效节约财政资金；加强基层财政所建设，促进乡镇财政工作步入科学化、精细化管理轨道，提升对乡镇各项资金的监管能力，促进我县财政管理工作整体上水平。

(五)提高素质，服务大局。

应对当前错综复杂的经济形式、承担起艰巨繁重的财政改革任务，关键在人，关键要有一支讲大局、懂经济、有思路、干实事、勇担当的干部队伍。加强政治理论学习，培养优秀的政治品格和优良的工作作风；坚决执行党的八项规定，重点剖析“四风”问题及根源；牢固树立群众观点，健全民主集中制，进一步增强科学决策、民主决策、依法决策水平，增强财政政策的针对性、有效性和可操作性。全面落实加强财政监督管理、促进政府职能转变的八项举措，坚持用制度管人管事管钱，为完成财政工作任务提供坚强的保障。 

各位代表，我县经济社会发展对财政工作提出了更高的要求，我们一定要在县委的正确领导下，以科学发展观为指导，充分发挥财政职能，开拓进取，扎实工作，确保圆满完成全年各项工作任务，为宁河经济社会发展和美丽宁河建设作出更大的贡献。

谢谢各位代表！

附：宁河区2014年财政收支完成表 

宁河区2015年财政收支预算表