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区一届人大二次   
会议文件（十二）   
  
关于天津市宁河区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告   
  
——2016年1月13日在天津市宁河区第一届   
人民代表大会第二次会议上   
  
天津市宁河区财政局局长 王 雷   
  
各位代表：   
我受区人民政府委托，向大会报告2015年财政预算执行情况和 2016年财政预算草案，请予审议，并请列席会议人员提出意见。   
一、2015年财政预算执行情况   
2015年，是“十二五”规划的收官之年，我区财政工作在区委的正确领导下，在区人大常委会的有效监督下，全面贯彻落实党的十八大和全市财政工作会议精神，充分发挥税源建设领导小组职能, 狠抓税源建设，努力调整财政收入结构，突出抓收入、抓融资、抓管理，确保政府机构正常运转、改善民生和经济建设支出，通过全区各部门、各乡镇的共同努力，圆满完成了各项工作任务。   
2015年财政总收入调整预算为700000万元，公共财政预算收入预算为405600万元，政府性基金收入调整预算为188000万元。全年财政总收入实际完成710096万元，完成调整预算的101.4 %；公共财政预算收入实际完成405636万元，完成预算的100%，增长20.1%, 政府性基金收入实际完成188457万元，完成调整预算的100.2%。   
全年公共财政预算支出完成625031万元，完成预算的123.5 %。政府性基金支出完成203911万元，完成调整预算的108.5%，两项支出合计为828942万元，完成调整预算的119.4%。   
“十二五”期间，我区财政工作坚决落实区委区政府的决策部署，牢固树立大局意识、责任意识、担当意识，积极转变收入增长方式，努力调整财政收入结构，狠抓税源建设，公共财政收入由2010年的80190万元增加到2015年的405636万元，增长405.8%。多渠道、多方式融资，投入到建设领域，改善投资环境。充分发挥财政职能，注重支出方向和支出结构的优化。五年中投入到民生领域的资金占整个财政支出的资金由68%提高到80 %。五年来，由保工资、保运转，逐步向保民生、促建设方向发展，不断完善我区投资环境，为全区经济和社会事业的健康发展奠定坚实的基础。   
（一）坚持不懈，狠抓收入。按照全区经济发展总体要求，紧紧围绕全年的工作目标，层层分解收入任务，协调两税狠抓税收进度，做好重点税源、主体税种监控，促进依法征收，应收尽收；认真跟踪分析收入进度情况，协调解决收入征管中存在的问题，使各项税费足额征收入库。进一步规范非税收入管理，确保罚没收入、土地出让金等非税收入按时足额入库。   
充分发挥区税源建设领导小组办公室的协调推动作用，积极组织各项收入，各乡镇和相关部门增强大局意识和勇于担当的精神，实现财政收入的持续增长，保证了全年收入任务的顺利完成。   
（二）合理开支，提高资金效益。在大力组织财政收入的同时，积极争取市专项资金和预算借款，合理调度国库资金，在地方可用财力不足的情况下，确保我区“三重”工作的顺利实施。做好支出预算管理工作，按照人代会确定的支出预算，严格支出管理，大力压缩一般性支出，减少“三公”经费支出，保工资性等重点支出，保政府机关的正常运转，保证我区各项事业发展的资金需求。根据突出重点，兼顾一般的工作要求，优先保证教育、卫生、科技、社保等公益事业的资金需求。拨付教育资金89058万元、医疗卫生经费42808万元、科技支出8892万元、社保资金35511万元，支持基础教育达标升级建设、公共卫生服务和公立医院改革、落实各项社保调标政策、促进企业向科技节能型发展。   
（三）增强环保意识，注重大气污染防治工作。京津冀是全国大气污染的重灾区，按照上级有关部门的部署，专门设立大气污染防治专项资金，在资金困难的条件下，优先拨付2728万元用于支持企业燃煤锅炉烟尘治理，拨付12138.15万元用于推动城乡居民更换先进的环保炉具和散煤，全年共更换先进民用炉具95385台套。为大气污染防治工作提供了充足的资金保障,为我区环境治理工作打下了良好的基础。   
（四）加大农业投入，改善农村环境。深入贯彻市委、市政府“美丽天津”一号工程建设部署，紧紧围绕“四清一绿”行动，全年农林水支出39773万元，对全区35个行政村开展垃圾治理、污水治理、环境集中清整、绿化美化和建立长效管护机制；对全区38个村实施了美丽村庄建设；加快推进全区造林绿化工程，全年完成干线公路、河道、园区等绿化工程85195亩；对全区67家规模化畜禽养殖小区实施了粪污治理工程；积极筹措资金对芦台城区居民生活污水进行了处理，全年共处理生活污水 1110.49万吨，实现了生活污水达标排放。全面落实市委、市政府支持500个困难村发展经济相关政策，对全区40个困难村给予了资金扶持，进一步加快困难村产业结构调整和经济发展步伐。加大强农惠农资金支出，对全区257个行政村55208户农民给予了种粮补贴；进一步调动农民购买和使用农机具的积极性，推进农业生产全程机械化进程，对全区购买农机具的118户农户及14个农民专业合作组织给予了农机购置补贴。围绕支持现代都市型农业加快发展，加大对设施农业建设支持力度，对全区9个种植园区、2个畜牧园区和3个水产园区的设施进行了提升改造；推广耕地深松及激光平地技术，实施机械化深松整地及激光平地作业17.4万亩。努力提高和改善农业生产条件，实施农村排沥河道治理工程，治理骨干河道10条，清淤总长度51.56公里，清淤总量205.05万方；实施小型农田水利建设，新增节水面积 0.12万亩，改善排灌面积1.39万亩；并对全区62座农用桥闸涵进行了维修改造；实施农业综合开发土地治理工程，建设高标准农田4.8万亩。加快推进城乡供水一体化步伐，实施农村饮水提质增效工程，实现全区25个村，3.7万人饮水提质增效，保障了农村饮水安全。   
（五）发挥财政信用优势，保障资金需求。坚持创新融资方式，满足未来科技城建设及大众汽车、潘庄示范小城镇等重点项目的资金需求。发行政府债券置换存量贷款，逐步缓解财政偿债压力。调整投融资方向，为棚户区改造、重大水利工程、储备林等项目筹集优惠政策贷款。转变政府投资模式，积极引导社会资本参与政府基础设施建设。   
（六）推进财政预算国库管理改革，完善管理措施。按照市财政的统一部署，积极推进财政科学化精细化管理工作，不断深化预算管理改革，增强预算的约束力。进一步完善部门预算、综合预算管理机制。对各级预算单位国库集中支付系统进行了网络升级，对各级单位会计做了规范业务流程、加强资金监管等项工作，实现了国库集中支付工作在我区各单位、各部门全面落实。细化部门预算，规范预算单位的收入收缴程序和支出拨付程序，严格清理审批预算单位银行账户。认真做好财政收支统计工作，加强收支基础数据的账务核对，确保数据的准确性和有效性，不断提高预算执行统计与分析工作质量，确保财政预算的顺利执行。   
（七）建立科学的区对乡镇分税制财政体制。按照区委、区政府的统一部署，经过多次调研，制定了新一轮区乡分税制管理体制，优化收入分配格局，建立财力与事权相匹配的财政运行体制，使财政资金更科学、更高效的在基层发挥作用。   
2015年，财政各项工作任务圆满完成。与此同时，我们也清醒的认识到当前财政工作存在着一些突出问题。一是收入结构不合理，财政持续增收的基础不稳固。二是硬性支出不断增加，财政支出压力大，财力的增长远跟不上支出的增长，国库资金一直在紧张情况下运转。三是还贷高峰突显，建设发展对新增融资的依赖程度越来越大。四是财政管理的法制化、制度化要求发生了突破性变化，适应新变化、新常态的准备不足。我们应高度重视这些问题，采取积极有力措施，努力加以解决。   
二、2016年预算草案   
2016年,随着党的十八届五中全会的顺利召开,“十三五”规划正式启动，我区经济将会在“京津冀”协同发展战略的带动下有一个质的飞跃。同时民生和建设性投入的需求也对财政工作提出了更严峻的考验。为适应新的形势的需要,稳固常态化财政管理，按照本次人代会确定的工作目标，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，充分发挥财政职能作用，强化收入征管，优化支出结构，在确保完成全年预算的基础上，统筹、盘活、用好各类资金，保障区“三重”工作的顺利进行，支持我区经济社会发展和美丽宁河建设。   
（一）收入预算   
2016年公共财政收入预算为466400万元，增长15%。政府性基金预算收入预算为209000万元，增长11%。   
（二）支出预算   
2016年一般公共支出预算为590300万元，其资金来源：一般公共预算收入466400万元，市财政转移支付123900万元。按支出项目划分，一般公共服务支出28000万元，公共安全支出21000万元，教育支出85000万元，科学技术支出8000万元，文化体育与传媒支出4500万元，社会保障和就业支出35000万元，医疗卫生与计划生育支出42000万元，节能环保支出7000万元，城乡社区支出274300万元，农林水支出28000万元，交通运输支出10000万元，资源勘探电力信息等支出1500万元，国土海洋气象等支出600万元，住房保障支出1000万元，粮油物资储备支出1200万元，其他支出40000万元，债务付息支出3200万元；政府性基金支出预算209000万元。   
三、2016年工作任务   
2016年，是国家第十三个五年规划的开局之年，也是京津冀协同发展、深化预算管理改革的关键一年。我们将工作着力点放在：积极实行全口径预算管理，加大基金预算与公共预算的统筹力度，推进预算全面规范公开透明；在确保完成全年预算的基础上，加大民生投入和基础建设投入力度；加快建立预算管理机制，提升财政工作规范化水平。具体做好以下几方面工作：   
(一)深挖税源，做到应收尽收。   
2016年，财政收入方面仍会受制于基础税源不稳固的影响，加之我区的实体经济仍处在回升过程之中，也可能还会出现其它一些不确定因素，因此，收入结构性问题要从根本上得到扭转还需要一个过程。为实现财政持续增收提供长期稳固的基础税源支撑，一是强化收入目标考核机制的执行力，实施定期任务完成进度排名公报制度，推动各乡镇、各部门共担任务，齐抓共管，合力增收；二是完善财政与税务、财政与相关部门的协调连动机制，强化征管，深挖税源；三是根据经济形势的发展和环境的变化，紧紧抓住未来科技城、大众汽车落户宁河的发展机遇，简化办税流程，加大资金支持力度，营造出良好的企业发展和招商引资环境，促进我区财源税源建设快速健康可持续发展。   
(二)深化改革，全面推行动态监管。   
1、推进预算全面规范公开透明。实行全口径预算管理，建立由公共预算、基金预算组成的区级政府预算体系。加大基金预算与公共预算的统筹力度。   
2、建立跨年度预算平衡机制。公共预算执行中如出现超收，用于化解政府债务或补充预算稳定调节基金；如出现短收，通过调入预算稳定调节基金或其他预算资金、消减支出实现平衡。实行中期财政规划管理，推行三年滚动财政规划，强化财政规划对年度预算的约束。   
3、严格预算执行管理，强化支出预算约束。在科学统筹区级财力的基础上，遵照“一要吃饭，二要建设”的原则，继续发扬艰苦奋斗，勤俭办事的优良传统和作风，把确保工资和社会保障等民计民生支出作为重点，以更好的维护全区大局的稳定。在预算的执行过程中进一步强化其法定约束力，增进执行力，对重点资金、专项资金等做到及时跟进监管。在具体支出项目安排上我们力求做到有保有压，保证教育、卫生、社保等公益事业重点领域资金需求，促进各项事业的快速发展，落实机关事业单位工作人员养老保险制度改革资金，增加投入支持公立医院改革；严格控制一般性、消耗性支出，进一步压缩“三公”经费支出，努力降低行政运行成本；加大“三农”投入，落实好强农惠农各项补贴政策，保证农业综合开发、造林工程、美丽乡村、畜禽防疫以及农民教育培训等资金支出需求；加大环保资金投入，多举措支持科技型中小企业的发展；发挥财政杠杆作用，吸引更多基金投入，有力地支持我区“三重”工作的开展，进一步改善我区的发展环境。   
(三)坚持创新融资方式，加快重点项目建设。   
1、创新财政投融资机制。推进政府购买公共服务，通过委托、承包、采购等方式，将社区服务、居家养老、就业培训等交由社会力量承担。推进公共产品融资租赁，对大型设备实行批量购置、分期付款、到期回购。推进政府与社会资本合作，通过特许经营权、合理定价、财政补贴等方式，鼓励社会资本进入基础设施和共用事业领域。   
2、加强政府债务管理。推进自发自还地方政府债券，建立规范的政府举债融资机制，妥善处置存量债务，调整优化债务结构，政府债务分类纳入预算管理。严格政府举债程序和资金用途，债务资金只能用于公益性资本支出和适度归还存量债务，不得用于经常性支出。推行权责发生制的政府综合财务报告制度，建立考核问责机制和政府信用评级制度。   
3、支持政府项目库管理平台建设，统筹政府投资计划，防范政府信用系统性风险。   
按照我区发展的总体规划，各项重点工程项目多、覆盖面广，资金需求非常大，积极发挥财政部门综合协调作用，强化大融资意识，与相关部门通力合作，创新思路、破解难题，盘活我区的优势资源，主动适应国家金融政策的变化，拓展出更宽阔的融资渠道，进一步提高融资成效，为我区重点工程建设提供强大的财力支持。健全“借用管还”良性循环机制，建立起举债有度、管理有序、监管有力的债务管理长效机制，努力化解和防范财政风险。   
(四)依法监督管理，做好信息公开工作。   
在国库集中支付的基础上，推行公务卡结算，实施国库集中支付动态监控，强化监督，提升财政监管调控资金的能力，确保财政资金安全高效运行；加强财政对重点工程资金的监管；加强绩效评价工作，提高财政资金的使用效率；加强信息化建设，按照上级部门的要求，做好财政预决算相关信息的公开工作，公开三公经费，自觉接受社会的监督；加强政府采购和投资评审管理，完善专家遴选和过程公开制度。推进政府会计改革，建立管理会计体系，完善资金运行内控机制。规范国有资产管理，严格资产配置处置程序，严厉查处违法违规行为。加强政府性投资基建项目的审核监管，有效节约财政资金；加强基层财政所建设，促进乡镇财政工作步入科学化、精细化管理轨道，提升对乡镇各项资金的监管能力，促进我区财政管理工作整体上水平。   
(五)提高干部素质，严格执行八项规定。   
妥善应对当前错综复杂的经济形势、承担起艰巨繁重的财政改革任务，建立一支讲大局、懂经济、有思路、干实事、勇担当的干部队伍。加强政治理论学习，培养优秀的政治品格和优良的工作作风；坚决执行党的八项规定，重点剖析“四风”问题及根源；牢固树立群众观点，健全民主集中制，进一步增强科学决策、民主决策、依法决策水平，增强财政政策的针对性、有效性和可操作性。全面落实加强财政监督管理、促进政府职能转变的八项举措，坚持用制度管人管事管钱，压缩权利寻租空间，确保圆满完成全年各项工作任务。   
各位代表，我区经济社会发展对财政工作提出了更高的要求，我们一定要在区委的正确领导下，以科学发展观为指导，充分发挥财政职能，开拓进取，扎实工作，确保圆满完成全年各项工作任务，为宁河经济社会和美丽宁河建设作出更大的贡献。   
谢谢各位代表！   
  
附： 天津市宁河区2015年财政收支完成表   
天津市宁河区2016年财政收支预算表