天津市宁河区2022年

财政预算调整方案（草案）

各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，现将我区2022年财政预算调整方案（草案）报告如下：

2021年12月12日天津市宁河区第三届人民代表大会第一次会议通过了2022年财政预算。2022年财政预算安排情况为一般公共预算收入25.7亿元，比上年增长10.3%，政府性基金预算收入47.6亿元。今年以来，受疫情影响，全区财政收入难以完成全年预期。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《天津市人民代表大会常务委员会预算审查监督条例》等相关规定，结合1-10月预算执行情况，需对2022年财政收支预算进行调整。

一、财政收支完成情况

（一）一般公共预算收支完成情况

1-10月份，一般公共预算收入完成12.5亿元，完成年初预算48.8%，比去年同期下降38.5%。其中，税收收入完成7.9亿元，完成年初预算51.2%，比去年同期下降50.3%，占一般公共预算收入的63.4%。一般公共预算支出完成41.1亿元，完成年初预算50.2%，比去年同期增长5.5%。

（二）政府性基金完成情况

1-10月份，政府性基金预算收入完成4.17亿元，完成年初预算8.8%，比去年同期增长16.3%。政府性基金预算支出完成10.2亿元，完成年初预算17.7%，比去年同期下降38.1%。

二、财政预算调整原因

一是我区重点税源比较单一，传统产业集中度较高，主要集中在炼钢和造纸行业，今年以来为其提供原材料的上游企业在本区纳税金额大幅下降，对全区财政收入影响较大。二是国家增值税留抵退税政策，对全区税收及一般预算收入有较大影响。三是为巩固减税降费成效和应对新冠疫情，国家助企纾困出台了减免税、缓税等政策，虽然全区上下加大招商引资力度，但对一般公共预算收入将有一定程度影响。

二是今年以来，由于市场原因，我区2022年实际土地出让与年初预算差距很大，政府性基金预算无法实现预期目标，同时造成年初预计从政府性基金预算和其他资金调入一般公共预算无法实现，相应调整一般预算支出总量。

三是年初预算安排的由一汽大众项目土地补偿资金调入一般预算预计无法实现，由于财力减少相应调整一般预算支出总量。

四是争取市局债券额度17.36亿元，其中：一般债券0.46亿元，用于公路交通、卫生、教育以及基础设施建设项目。专项债券16.9亿元，主要用于园区建设、水利、卫生、土地整治以及乡村振兴等项目。

由于上述原因，根据实际完成情况，拟对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支做相应调整。

三、财政预算调整情况

（一）采取的措施

一是严格执行零基预算，树立真过紧日子思想，持续压减一般性支出和“三公”经费支出，并相应调减非急需的部门预算支出。

二是规范按权责发生制已批未支的非中央专项、债券资金和直达资金结转纳入2023年部门支出预算外，凡年终未形成实际支出的预算全部收回统筹平衡。

三是多渠道筹措资金，缓解预算平衡压力。2022年全区收回盘活存量资金1.04亿元，统筹用于全区重点刚性支出和化解暂付款项及债务风险。同时将国有资本经营预算0.3亿元调入一般公共预算统筹使用。

四是加快消化存量指标，协调市级主管部门调剂跨省域补充耕地国家统筹指标，做大全区非税收入。

五是为兼顾预算平衡和推动重点项目实施，以暂付款的形式调度资金，保障重点项目资金需求。

（二）一般公共预算调整情况

1、根据预测，拟将2022年一般公共预算收入由25.7亿元调整为16.5亿元，比去年同期下降28.45%。拟将一般公共预算支出调整为54亿元。

2、为缓解我区债务压力，积极争取再融资一般债券收入10.05亿元，相应调整一般债务还本支出。

（三）政府性基金预算调整情况

一是根据目前收入预测，拟将政府性基金预算收入由47.64亿元调整为7.06亿元，比去年同期增长68%。二是由于收入未实现预期及政府新增专项债券等方面原因，政府性基金预算支出调整为13亿元。

（四）国有资本经营预算调整情况

结合目前实际情况，将2022年国有资本经营预算收入调整为0.4亿元。

四、其他需要说明事项

1、为保障各镇（街）“三保”支出，区财政根据财力和库款情况，分别安排部分镇（街）一定财力补助和预借资金，结算时将预借资金分年度扣回。

2、根据市转移支付等情况的变化，预算收支将做相应调整，最终以人大预决算草案为准。

以上调整方案，请予审议。

                           2022年12月 5 日